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Vigilance de Marché*

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  *La vigilance de marché fait référence à un ensemble de procédures mises en place pour surveiller le marché, identifier et évaluer les risques liés et prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des investissements. Plus le niveau de vigilance est élevé, plus  le suivi  est assidu afin de détecter  tout risque potentiel pouvant affecter les résultats.

  • Hausse volatilité des marchés boursiers( pic amorcé en aout 2024)

  • Augmentation des risques géopolitiques: Guerre Russie ukraine, conflit Israel/ Liban, soutien Corée du nord à la Russie.

  • augmentation de la dette mondiale

Evenements au 31/11/2024

ECHIQUIER SPACE B

CLIMAX : Notre Gestion offensive

Notre portefeuille se compose de 10 valeurs afin d'assurer une diversification suffisante.

Vous trouverez ci-après les valeurs qui  composent notre  portefeuilles au 30 septembre 2024

Porte-feuilles  au 30/11/2024

ECHIQUIER SPACE B

IXIOS GOLD P

AMUNDI MSCI WORLD INFO TECH

JPM US SELECT EQUITY

NATIXIS I LOOMIS SAYLES US

R-CO THEM BLOCKCHAIN GLOB EQ

BGF WORLD TECH

ECHIQUIER AI B

PICTET DIGITAL P

FEDERAL INDICIEL US

Composition

LU2466448532

ECHIQUIER SPACE B

LU0533033667

MSCI WORLD INFO TECH

FR0000988057

FEDERAL INDICIEL US P

L'objectif de l'OPCVM est de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle de son indice de référence. Le Fonds investit sur les marchés des actions internationales et plus précisément dans des sociétés de l'univers spatial. Le Fonds est en permanence investi en actions cotées à hauteur de 75% minimum de son actif net dont maximum 30% sur les actions émergentes. L'OPCVM se réserve la possibilité d'investir à hauteur de 25 % maximum en produits de taux. Les titres obligataires concernés sont des titres réputés « Investment grade ». En outre, le Compartiment intègre systématiquement des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

L'objectif d'investissement est de répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGYN et Total Return (codeBloomberg: NDWUIT) représentatif des sociétés cotées sur les marchés développés appartenant au secteur des technologies de l'information («l'IndicedeRéférence»). Le site Internet de MSCI (www.msci.com) contient de sinformations plus détaillées sur les indices MSCI. Le niveau d'écart de suivi prévu dans des conditions normales de marché devrait s'élever à 0,07 %. Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à gré (instrument financier à terme, l'« IFT »). Le Fonds pourra également investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice de référence par le biais de l'IFT. Une composition mise à jour des positions du Fonds se trouve sur www.lyxoretf.com. Par ailleurs, la valeur liquidative indicative est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds.

Cet fond est un fonds de classification « Actions internationales », éligible au PEA (Plan d'Epargne en Actions). Son objectif est de répliquer, sur la durée de placement recommandée, la performance de l'indice Standard & Poor's 500 Net Total Return Index, dividendes réinvestis, en s'exposant soit directement soit synthétiquement aux valeurs nord-américaines, dans la limite d'un écart de suivi de 2 %, tout en respectant les règles d'éligibilité au PEA. La stratégie d'investissement consiste à être investi, en permanence, à hauteur de 75% minimum en actions, titres et valeurs assimilées des marchés réglementées ou de gré à gré de la Communauté Européenne, afin d'être éligible au PEA.

+43.27%

2023

LU0281483569

JPM US SELECT EQUITY A

Le Compartiment cherche à offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant dans des sociétés américaines, en direct ou par le biais d'instruments financiers dérivés. Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités), directement ou par le biais d'instruments financiers dérivés, dans des actions de sociétés domiciliées aux Etats-Unis ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Le Compartiment peut également investir dans des sociétés canadiennes. Afin de dynamiser son rendement, le Compartiment applique une stratégie dite « 130/30 » dans le cadre de laquelle il achète des titres considérés comme sous-évalués ou attrayants et vend à découvert des titres jugés surévalués ou moins attractifs en utilisant, le cas échéant, des instruments financiers dérivés. Le Compartiment détiendra normalement des positions acheteuses représentant environ 130% de son actif net et des positions vendeuses (sous la forme d'instruments financiers dérivés) représentant environ 30% de son actif net. Ces proportions pourront néanmoins varier en fonction des conditions de marché. Le Compartiment obéit à un processus d'investissement basé sur l'analyse fondamentale des sociétés et de leurs résultats et flux de trésorerie futurs par une équipe d'analystes sectoriels chevronnés. Le Compartiment aura recours à des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d'investissement. Ces instruments peuvent également être utilisés à des fins de couverture. La devise de référence du Compartiment est l'USD, mais ses actifs peuvent être libellés dans d'autres devises et l'exposition aux devises peut être couverte.

LU0340554913

PICTET DIGITAL P

La politique d'investissement de ce Compartiment vise à obtenir une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux/sa fortune totale dans des actions ou tout autre titre apparenté aux Actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication. Le processus d'investissement intègre des facteurs ESG. Le Compartiment pourra également investir dans des certificats de dépôt (tels que des ADR, GDR et EDR). Le Compartiment peut investir jusqu'à 30% de son actif net en Actions A chinoises. Le Compartiment n'investira pas plus de 10% de ses actifs dans des obligations et tout autre titre de créance (y compris des obligations convertibles et des actions préférentielles), des instruments du marché monétaire, des instruments dérivés et/ou produits structurés ayant comme sous-jacents des, ou offrant une exposition aux, obligations ou tout autre titre de créance et taux.

HINDSIGHT : Notre Gestion défensive

Notre portefeuille se compose de 10 valeurs afin d'assurer une diversification suffisante.

Vous trouverez ci-après les valeurs qui  composent notre  portefeuilles au 30 septembre 2024

Composition

FR0012890333

LF CARBON IMPACT FLOAT RATE

Le compartiment cherche à capter la prime de risque crédit tout en minimisant la sensibilité au risque de taux, en investissant dans des instruments de dette à taux variables ou fixes variabilisés. Le fonds est géré activement et de manière discrétionnaire. Le Gestionnaire utilise des critères qualitatifs et quantitatifs pour l'allocation géographique. L'univers d'investissement initial est construit à partir d'émetteurs publics membres de l'OCDE et d'émetteurs privés . Le processus d'investissement se fait selon une double approche : l'intégration ESG avec un engagement significatif dans la gestion et thématique. La part d'obligations vertes dans le compartiment peut être variable et n'est pas bornée. Le gérant pourra investir dans des titres libellés en euro et/ou autres devises. Le compartiment investit dans des titres de créance négociables à taux fixe ou variable, des certificats de dépôt et des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un émetteur d'un pays membre de la zone Euro ou de l'OCDE. Le compartiment peut investir jusqu'à 100% de son actif net dans de la dette privée et jusqu'à 50% dans des titres émis par des tats ou assimilés (parapublics, garantis, supra nationaux) à taux fixe, variable ou variabilisé. Le compartiment peut investir dans des titres dotés d'une notation Investment Grade.

LU1876459303

AXIOM EUROPEAN BANKS

FR0000988057

xxxxxxxxxxxx

L'objectif de ce Produit est de réaliser, sur un horizon d'investissement minimum de 5 ans, un rendement (net des frais de gestion) similaire ou supérieur à celui de son indice de référence. Le processus d'investissement du Gestionnaire d'investissement vise à tirer parti des opportunités majeures sur le marché européen de la banque et de l'assurance en sélectionnant des titres présentant un potentiel de croissance en adéquation avec l'objectif d'investissement. Le Produit est constamment exposé aux marchés d'actions. Plus précisément, le Produit investira en permanence au minimum 75 % de son actif net dans des émetteurs du secteur financier de toutes capitalisations boursières, domiciliés dans l'un des tats membres de l'UE, en Norvège ou en Islande, et soumis à l'impôt sur les sociétés (IS), ou dans des actions ou parts d'OPCVM éligibles au PEA (régime d'épargne en actions). Le Produit prend en compte les sociétés présentant de bons profils ESG (environnemental, social et de gouvernance) ou climatiques.

xxxxxxxxxxxxx

+22.14%

2023

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